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      富國創業板指數C 05-16 -28.18% 0.981 -1.11% 0.981 -28.60% 0折起 申購
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      富國中證旅游主題ETF 05-16 -10.23% 0.8977 1.01% 0.8977 -10.59% 申購
      富國中證科創創業50ETF 05-16 -39.55% 0.6045 -1.48% 0.6045 -29.36% 申購
      富國中證稀土產業ETF 05-16 -23.93% 0.7607 -0.26% 0.7607 -27.90% 申購
      富國中證芯片產業ETF 05-16 -35.00% 0.6500 -1.22% 0.6500 -31.37% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 05-16 -29.29% 0.7071 -1.41% 0.7071 -27.63% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 05-16 -29.34% 0.7066 -1.41% 0.7066 -27.65% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 05-16 -36.35% 0.6365 0.03% 0.6365 -24.73% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 05-16 -2.26% 0.9774 0.39% 0.9774 -13.54% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 05-16 -22.52% 0.7748 -1.14% 0.7748 -24.17% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 05-16 -27.08% 0.7292 -0.84% 0.7292 -27.08% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 05-16 -32.22% 0.6778 -1.28% 0.6778 -26.79% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 05-16 -13.18% 0.8682 -0.28% 0.8682 -13.18% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 05-16 -10.71% 0.8929 -1.81% 0.8929 -10.71% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 05-16 -10.75% 0.8925 -1.82% 0.8925 -10.75% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 05-16 -21.88% 0.7812 0.01% 0.7812 -21.88% 0折起 申購
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      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 05-16 -21.36% 0.7864 -1.12% 0.7864 -21.36% 0折起 申購
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      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國互聯科技股票型 05-16 128.89% 2.2889 -1.13% 2.2889 -22.90% 0折起 申購
      富國創新趨勢股票 05-16 -22.65% 0.7735 -0.74% 0.7735 -28.61% 0折起 申購
      富國醫藥成長30股票 05-16 -11.99% 0.8801 -1.59% 0.8801 -23.11% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 05-16 -16.84% 0.8316 -0.40% 0.8316 -16.67% 0折起 申購
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      富國消費精選30股票 05-16 -22.06% 0.7794 -0.60% 0.7794 -19.97% 0折起 申購
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      富國滬深300基本面精選股票 05-16 -16.35% 0.8365 -0.38% 0.8365 -16.49% 0折起 申購
      富國互聯科技股票C 05-16 -9.38% 2.2707 -1.13% 2.2707 -23.06% 0折起 申購
      富國文體健康股票 05-16 96.50% 1.9650 -0.61% 1.9650 -23.78% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 05-16 -9.60% 1.950 -0.61% 1.950 -23.92% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 05-16 212.60% 3.126 -0.54% 3.126 -24.00% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 05-16 -18.05% 3.120 -0.54% 3.120 -18.05% 0折起 申購
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      富國城鎮發展股票 05-16 183.80% 2.264 -0.79% 2.764 -19.83% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天惠成長混合A/B（LOF） 05-16 1583.93% 2.7091 -1.01% 5.7571 -22.35% 0折起 申購
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      富國消費主題混合 05-16 137.94% 2.5840 -0.62% 2.5840 -16.99% 0折起 申購
      新動力靈活配置A 05-16 270.38% 2.8470 -0.94% 3.8470 -14.48% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      新動力靈活配置C 05-16 260.30% 2.7480 -0.94% 3.7480 -14.63% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 05-16 89.22% 1.8922 -0.48% 1.8922 -19.06% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 05-16 -3.80% 0.9620 -0.82% 0.9620 -22.79% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 05-16 83.01% 1.8301 -0.49% 1.8301 -19.30% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 05-16 1576.94% 0.6953 -0.39% 5.5725 -25.12% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 05-16 120.28% 1.8753 -0.47% 2.1843 -17.62% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 05-16 71.20% 1.7120 -0.65% 1.7120 -26.69% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 05-16 61.73% 1.5684 -0.03% 1.6194 -3.19% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 05-16 57.01% 1.5213 -0.04% 1.5723 -3.37% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 05-16 3.81% 1.0381 0.03% 1.0381 0.63% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 05-16 -16.35% 2.564 -0.62% 2.564 -17.16% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 05-16 -18.19% 0.8181 -0.54% 0.8181 -23.05% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 05-16 146.62% 2.4662 -0.76% 2.4662 -20.13% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 05-16 74.09% 1.7409 0.45% 1.7409 -11.75% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 05-16 -14.55% 0.8545 -0.43% 0.8545 -19.45% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 05-16 2.39% 1.0038 -0.06% 1.0238 -3.30% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 05-16 -20.01% 0.7999 0.05% 0.7999 -19.40% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 05-16 98.28% 1.9828 0.82% 1.9828 -13.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 05-16 73.88% 1.7388 -1.30% 1.7388 -22.30% 0折起 申購
      富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 05-16 79.05% 1.7905 -0.52% 1.7905 -30.30% 0折起 申購
      富國內需增長混合 05-16 39.81% 1.3981 -0.58% 1.3981 -20.72% 0折起 申購
      富國價值增長混合 05-16 -19.37% 0.8063 -1.42% 0.8063 -26.12% 0折起 申購
      富國天興回報混合 05-16 3.34% 1.0334 -0.09% 1.0334 -5.39% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 05-16 101.86% 2.0186 -0.50% 2.0186 -18.28% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 05-16 35.93% 1.3593 0.44% 1.3593 -3.46% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 05-16 77.10% 1.7708 -0.24% 1.7708 -28.21% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 05-16 93.89% 1.6250 -0.91% 2.0050 -17.34% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 05-16 -11.52% 0.8848 1.12% 0.8848 -12.69% 0折起 申購
      富國成長動力混合 05-16 -14.80% 0.8520 -0.87% 0.8520 -26.51% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 05-16 -23.77% 1.7253 -1.30% 1.7253 -22.47% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 05-16 238.81% 1.184 0.00% 2.681 -21.61% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新興成長量化精選混合（LOF） 05-16 31.03% 1.3103 -0.55% 1.3103 -17.14% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 05-16 6.66% 1.0666 0.37% 1.0666 -3.87% 0折起 申購
      富國成長策略混合 05-16 -2.08% 0.9792 -0.96% 0.9792 -22.13% 0折起 申購
      富國價值創造混合 05-16 -22.62% 0.7737 -0.63% 0.7737 -21.31% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 05-16 -20.77% 0.7922 -0.18% 0.7922 -21.72% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 05-16 -22.68% 1.7332 -0.76% 1.7332 -21.46% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 05-16 85.76% 1.8576 -0.05% 1.8576 -24.87% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 05-16 -12.29% 0.8771 1.11% 0.8771 -12.86% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 05-16 -23.24% 0.7675 -0.63% 0.7675 -21.48% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 05-16 -17.24% 0.8276 -0.64% 0.8276 -21.26% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 05-16 2.76% 1.0276 -0.10% 1.0276 -5.53% 0折起 申購
      富國紅利混合 05-16 0.78% 1.0078 0.87% 1.0078 0.73% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 05-16 1.38% 1.0138 0.03% 1.0138 1.15% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合 05-16 117.09% 2.1709 -0.81% 2.1709 -22.32% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 05-16 43.39% 1.4339 -0.61% 1.4339 -13.01% 0折起 申購
      富國成長領航混合 05-16 -20.63% 0.7933 -0.08% 0.7933 -22.25% 0折起 申購
      富國創新科技混合 05-16 65.50% 1.6550 -0.48% 1.6550 -32.06% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 05-16 28.58% 1.2263 -0.04% 1.2963 -16.06% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 05-16 152.56% 2.5256 -0.49% 2.5256 -26.01% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 05-16 115.67% 1.8352 -0.48% 2.1412 -17.81% 0折起 申購
      富國品質生活混合 05-16 78.45% 1.7845 -0.59% 1.7845 -18.32% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 05-16 2.90% 1.0290 0.04% 1.0290 0.49% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 05-16 -11.61% 2.496 -1.07% 2.496 -19.82% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 05-16 60.43% 1.6043 0.26% 1.6043 -14.13% 0折起 申購
      富國消費升級混合 05-16 74.08% 1.7408 -0.76% 1.7408 -21.34% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 05-16 25.04% 1.2504 -0.28% 1.2504 -24.89% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 05-16 7.38% 1.0738 0.36% 1.0738 -3.72% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合A 05-16 88.52% 1.7910 -0.06% 1.8850 -5.74% 0折起 申購
      富國天益價值混合 05-16 1838.18% 1.9672 -0.79% 5.7335 -23.03% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天益價值混合C 05-16 -27.29% 2.1599 -0.79% 2.1599 -23.21% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 05-16 -18.78% 0.8122 -0.54% 0.8122 -23.22% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 05-16 -15.20% 0.8480 -0.45% 0.8480 -19.63% 0折起 申購
      富國天博創新混合 05-16 282.55% 1.9701 -0.45% 8.3845 -23.06% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 05-16 -10.65% 2.4493 -0.77% 2.4493 -20.31% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 05-16 2.27% 1.0026 -0.06% 1.0226 -3.34% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 05-16 345.12% 3.2050 -0.68% 3.8560 -29.87% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 05-16 -34.32% 1.642 -0.42% 1.642 -32.20% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 05-16 -9.30% 1.3483 0.43% 1.3483 -3.67% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 05-16 -7.13% 1.8427 -0.05% 1.8427 -25.03% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 05-16 261.72% 3.127 0.19% 3.322 -15.17% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 05-16 -14.63% 1.7268 0.45% 1.7268 -11.94% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 05-16 127.85% 2.2785 -1.39% 2.2785 -24.32% 0折起 申購
      富國低碳環?；旌?/a> 05-16 167.18% 2.4080 -0.45% 2.7330 -19.60% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 05-16 4.55% 1.0455 -0.07% 1.0455 -8.08% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 05-16 77.76% 1.1710 -0.43% 1.7780 -20.29% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 05-16 2.27% 1.0227 -0.07% 1.0227 -8.25% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫療保健行業混合 05-16 257.33% 3.584 -1.65% 3.584 -22.74% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 05-16 -26.00% 1.161 -0.43% 1.321 -20.48% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 05-16 68.28% 2.6891 -1.02% 2.9941 -22.58% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 05-16 -27.01% 3.556 -1.66% 3.556 -22.90% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 05-16 236.25% 3.2210 -0.74% 3.2710 -27.23% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 05-16 67.85% 1.6785 -0.04% 1.6785 -15.26% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 05-16 50.07% 1.5007 -0.04% 1.5007 -15.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 05-16 129.92% 2.2992 -0.35% 2.2992 -19.26% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 05-16 127.36% 2.2736 -0.36% 2.2736 -19.41% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合C 05-16 -19.21% 2.1604 -0.82% 2.1604 -22.51% 0折起 申購
      富國品質生活C 05-16 -21.96% 1.7764 -0.59% 1.7764 -18.50% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 05-16 984.90% 1.7026 -1.02% 4.4981 -18.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 05-16 373.76% 1.1233 -0.69% 3.1593 -22.80% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合C 05-16 -22.80% 0.958 -0.73% 0.958 -22.93% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 05-16 -11.21% 3.113 0.19% 3.113 -15.36% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 05-16 -24.60% 1.3914 -0.59% 1.3914 -20.89% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 05-16 -22.35% 1.2198 -0.04% 1.2198 -16.19% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天源滬港深平衡混合 05-16 750.30% 2.3930 -0.75% 4.1060 -18.80% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 05-16 -13.13% 2.389 -0.79% 2.389 -13.13% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 05-16 83.15% 1.740 0.00% 1.831 -0.79% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 05-16 80.17% 1.712 -0.06% 1.800 0.43% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 05-16 112.70% 2.127 0.85% 2.127 -11.71% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合 05-16 132.73% 2.311 -0.69% 2.311 -27.53% 0折起 申購
      富國改革動力混合 05-16 -28.70% 0.7130 -0.14% 0.7130 -22.25% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 05-16 94.41% 1.8470 -0.11% 1.9440 -5.95% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 05-16 178.81% 2.5020 -0.32% 2.7820 -26.99% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 05-16 -18.70% 2.483 -0.32% 2.483 -27.16% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 05-16 153.00% 2.5300 -0.43% 2.5300 -25.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 05-16 240.94% 3.4094 0.04% 3.4094 -18.60% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 05-16 174.55% 2.5130 -1.06% 2.6130 -19.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 05-16 13.18% 0.9516 -0.26% 1.1436 -10.76% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合（LOF）C 05-16 -15.78% 1.3089 -0.54% 1.3089 -17.21% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 05-16 10.81% 0.9440 -0.26% 1.1200 -10.89% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 05-16 69.64% 1.6964 0.06% 1.6964 -12.62% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 05-16 -11.19% 1.6949 0.06% 1.6949 -12.68% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 05-16 49.96% 1.4996 -0.13% 1.4996 -20.15% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 05-16 -23.86% 1.4929 -0.13% 1.4929 -20.27% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合 05-16 82.99% 1.8299 -0.54% 1.8299 -23.70% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合C 05-16 -0.25% 1.8156 -0.55% 1.8156 -23.87% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合 05-16 22.10% 1.2210 -1.22% 1.2210 -24.60% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合C 05-16 -27.24% 1.2181 -1.22% 1.2181 -24.76% 0折起 申購
      富國優質企業混合 05-16 -17.79% 0.8221 0.81% 0.8221 -14.72% 0折起 申購
      富國優質企業混合C 05-16 -18.37% 0.8163 0.80% 0.8163 -14.92% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合 05-16 -21.51% 0.7849 0.26% 0.7849 -23.79% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合C 05-16 -22.05% 0.7795 0.24% 0.7795 -23.96% 0折起 申購
      富國穩健增長混合 05-16 -19.50% 0.8050 0.06% 0.8050 -19.22% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合 05-16 -1.42% 0.9858 0.00% 0.9858 -5.63% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合C 05-16 -2.03% 0.9797 0.00% 0.9797 -5.83% 0折起 申購
      港股通策略精選混合 05-16 -13.74% 0.8626 -0.09% 0.8626 -11.03% 0折起 申購
      港股通策略精選混合C 05-16 -14.24% 0.8576 -0.09% 0.8576 -11.22% 0折起 申購
      富國高質量混合 05-16 -18.99% 0.8101 -0.65% 0.8101 -21.56% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合 05-16 -0.74% 0.9926 -0.26% 0.9926 -3.14% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合C 05-16 -1.11% 0.9889 -0.27% 0.9889 -3.30% 0折起 申購
      富國長期成長混合 05-16 -21.36% 0.7864 -0.46% 0.7864 -22.48% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合 05-16 -2.68% 0.9732 0.01% 0.9732 -4.40% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合C 05-16 -3.15% 0.9685 0.00% 0.9685 -4.62% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 05-16 2.96% 1.0296 0.03% 1.0296 0.47% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 05-16 2.72% 1.0272 0.04% 1.0272 0.36% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合 05-16 -5.93% 0.9407 0.46% 0.9407 -3.18% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合C 05-16 -6.20% 0.9380 0.46% 0.9380 -3.31% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合 05-16 -26.18% 0.7382 -0.53% 0.7382 -23.30% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合C 05-16 -26.50% 0.7350 -0.54% 0.7350 -23.47% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合 05-16 -17.37% 0.8263 0.05% 0.8263 -18.71% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合C 05-16 -17.71% 0.8229 0.05% 0.8229 -18.89% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合 05-16 -19.04% 0.8096 -0.07% 0.8096 -21.52% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合C 05-16 -19.26% 0.8074 -0.09% 0.8074 -21.64% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合 05-16 -0.20% 0.9980 0.00% 0.9980 -0.81% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合C 05-16 -0.44% 0.9956 -0.01% 0.9956 -0.96% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合 05-13 -2.21% 0.9779 0.64% 0.9779 -3.32% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合C 05-13 -2.42% 0.9758 0.64% 0.9758 -3.46% 0折起 申購
      富國大盤核心資產混合 05-16 -6.21% 0.9379 -0.40% 0.9379 -6.32% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合 05-16 -0.73% 0.9927 0.04% 0.9927 -1.64% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合C 05-16 -0.88% 0.9912 0.03% 0.9912 -1.75% 0折起 申購
      富國紅利混合C 05-16 0.54% 1.0054 0.87% 1.0054 0.50% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合 05-16 -11.49% 0.8851 -0.45% 0.8851 -11.97% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合C 05-16 -11.71% 0.8829 -0.46% 0.8829 -12.17% 0折起 申購
      富國天恒混合 05-16 -4.36% 0.9564 -0.29% 0.9564 -4.36% 0折起 申購
      富國天恒混合C 05-16 -4.53% 0.9547 -0.29% 0.9547 -4.53% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合 05-16 -3.15% 0.9685 -0.42% 0.9685 -3.15% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合C 05-16 -3.33% 0.9667 -0.42% 0.9667 -3.33% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合 05-16 -2.57% 0.9743 -0.51% 0.9743 -2.57% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合C 05-16 -2.74% 0.9726 -0.51% 0.9726 -2.74% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合 05-16 -2.28% 0.9772 -0.41% 0.9772 -2.28% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合C 05-16 -2.44% 0.9756 -0.41% 0.9756 -2.44% 0折起 申購
      富國遠見優選混合 05-16 -1.89% 0.9811 -0.54% 0.9811 -1.89% 0折起 申購
      富國遠見優選混合C 05-16 -2.03% 0.9797 -0.55% 0.9797 -2.03% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合 05-13 0.18% 1.0018 0.20% 1.0018 0.18% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合C 05-13 0.16% 1.0016 0.19% 1.0016 0.16% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國滬港深優質資產混合發起式C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天盈債券C 05-16 59.34% 1.1956 0.02% 1.9016 0.64% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數A 05-16 11.98% 1.0354 0.03% 1.1154 1.30% 0折起 申購
      富國短債債券型A 05-16 11.45% 1.1145 0.03% 1.1145 1.33% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國添享一年持有期債券A 05-16 8.91% 1.0891 0.03% 1.0891 1.23% 0折起 申購
      富國投資級信用債A 05-16 10.99% 1.0281 0.04% 1.1071 1.49% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國泓利純債債券型發起式A 05-16 27.14% 1.0706 0.05% 1.2496 1.71% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國寶利增強債券 05-16 26.25% 1.2230 -0.17% 1.2630 -3.40% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國泓利純債債券型發起式C 05-16 13.01% 1.0604 0.04% 1.1704 1.59% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國中債0-2年國開行債券指數C 05-16 4.60% 1.0357 0.03% 1.0457 1.09% 0折起 申購
      富國頤利純債債券型 05-16 13.62% 1.0500 0.03% 1.1310 1.16% 0折起 申購
      富國投資級信用債C 05-16 10.12% 1.0257 0.03% 1.0987 1.37% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國可轉換債券C 05-16 17.22% 1.981 -0.30% 1.981 -16.13% 0折起 申購
      富國中債0-2年國開行債券指數 05-16 4.76% 1.0373 0.04% 1.0473 1.14% 0折起 申購
      富國雙債增強C 05-16 6.01% 1.0206 -0.16% 1.0606 -2.03% 0折起 申購
      富國雙債增強債券 05-16 6.48% 1.0252 -0.16% 1.0652 -1.93% 0折起 申購
      富國添享一年持有期債券C 05-16 8.26% 1.0826 0.03% 1.0826 1.11% 0折起 申購
      富國長江經濟帶純債債券 05-16 7.41% 1.0279 0.06% 1.0729 1.74% 0折起 申購
      富國澤利純債債券 05-16 8.12% 1.0442 0.03% 1.0802 1.16% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過100萬
      富國天盈債券A 05-16 16.10% 1.2070 0.02% 1.2070 0.77% 0折起 申購
      富國金融債債券型 05-16 15.09% 1.0744 0.03% 1.1454 1.22% 0折起 申購
      富國短債債券型C 05-16 10.19% 1.1019 0.03% 1.1019 1.24% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國投資級信用債D 05-16 10.27% 1.0272 0.03% 1.1002 1.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國豐利增強債券 05-16 23.51% 1.2351 -0.02% 1.2351 -4.53% 0折起 申購
      富國國有企業債債券A/B 05-16 48.62% 1.0043 0.03% 1.4018 1.22% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券C 05-16 44.03% 1.0038 0.03% 1.3693 1.22% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券D 05-16 10.66% 1.0042 0.02% 1.1057 1.08% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國穩健增強債券A/B 05-16 74.80% 1.239 -0.08% 1.612 -1.04% 0折起 申購
      富國興利增強債券 05-16 42.74% 1.4274 -0.22% 1.4274 -8.12% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數C 05-16 11.46% 1.0304 0.03% 1.1104 1.29% 0折起 申購
      富國穩健增強債券C 05-16 68.30% 1.210 -0.08% 1.565 -1.14% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國優化增強債券A/B 05-16 96.22% 1.6980 -0.18% 1.9130 -6.39% 0折起 申購
      富國新天鋒債券（LOF） 05-16 82.94% 1.0691 0.03% 1.6216 1.29% 0折起 申購
      富國優化增強債券C 05-16 86.07% 1.6030 -0.19% 1.8180 -6.53% 0折起 申購
      富國景利純債債券 05-16 22.50% 1.0566 0.02% 1.2091 1.49% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國天利增長債券 05-16 322.59% 1.3531 0.01% 2.7441 0.95% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國天豐強化債券（LOF） 05-16 137.69% 1.1571 0.03% 1.9466 -2.78% 0折起 申購
      富國可轉換債券 05-16 98.80% 1.988 -0.25% 1.988 -16.05% 0折起 申購
      富國產業債債券A 05-16 80.19% 1.1950 0.04% 1.6300 1.53% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國產業債債券C 05-16 13.65% 1.1846 0.04% 1.2246 1.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國純債債券發起式A/B 05-16 52.27% 1.0951 0.04% 1.4439 1.48% 0折起 申購
      富國純債債券發起式C 05-16 46.29% 1.0939 0.03% 1.4003 1.33% 0折起 申購
      富國信用債債券A/B 05-16 58.74% 1.1960 0.02% 1.4865 1.46% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
      富國信用債債券C 05-16 53.01% 1.1803 0.01% 1.4458 1.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國信用債債券D 05-16 19.16% 1.1813 0.02% 1.1903 1.32% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國收益增強債券A 05-16 62.45% 1.398 -0.21% 1.593 -8.81% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國收益增強債券C 05-16 57.32% 1.350 -0.15% 1.545 -8.91% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國中債-1-3年國開行債券指數A 05-16 12.94% 1.0318 0.04% 1.1238 1.13% 0折起 申購
      富國中債-1-3年國開行債券指數C 05-16 12.51% 1.0277 0.04% 1.1197 1.08% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券 05-16 3.50% 1.0350 0.03% 1.0350 1.32% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券C 05-16 3.26% 1.0326 0.02% 1.0326 1.26% 0折起 申購
      富國雙利增強債券 05-16 -4.55% 0.9545 -0.18% 0.9545 -5.92% 0折起 申購
      富國雙利增強債券C 05-16 -4.77% 0.9523 -0.19% 0.9523 -6.06% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券 05-16 2.36% 1.0236 0.03% 1.0236 1.50% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券C 05-16 2.29% 1.0229 0.03% 1.0229 1.46% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式 05-16 2.23% 1.0223 0.03% 1.0223 1.41% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 05-16 2.13% 1.0213 0.03% 1.0213 1.33% 0折起 申購
      富國裕利債券 05-13 0.69% 1.0069 0.44% 1.0069 0.69% 0折起 申購
      富國裕利債券C 05-13 0.60% 1.0060 0.43% 1.0060 0.60% 0折起 申購
      富國元利債券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國元利債券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券A 05-16 7.61% 1.0646 0.02% 1.0756 1.08% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國成長優選三年定開混合 05-16 -0.30% 0.9970 0.16% 0.9970 -20.37% 2024-03-05 三年 0折起 申購
      富國祥利一年期定期開放債券型A 05-16 31.18% 1.1681 0.03% 1.2941 1.37% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國祥利一年期定期開放債券型C 05-16 28.73% 1.1450 0.02% 1.2710 1.22% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國綠色純債一年定開債券 05-16 24.04% 1.1496 0.03% 1.2296 1.39% 2022-04-26 一年 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過500萬
      富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 05-16 12.14% 1.0291 0.02% 1.1001 1.22% ---- 0折起 申購
      富國匯優純債63個月定期開放債券 05-16 7.69% 1.0097 0.03% 1.0757 1.20% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
      富國科創板兩年定期開放混合 05-16 -28.72% 0.7128 -1.03% 0.7128 -32.89% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
      富國目標收益一年期純債債券 05-16 54.18% 1.112 0.09% 1.455 1.37% 2023-01-12 每年 0折起 申購
      富國融泰三個月定期開放混合發起式 05-16 -12.25% 0.8775 -0.31% 0.8775 -17.04% ---- 0折起 申購
      富國尊利純債定期開放債券型發起式 05-16 20.31% 1.0707 0.03% 1.1937 1.45% ---- 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合 05-16 55.09% 1.3262 0.05% 1.5962 -18.90% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國創業板兩年定期開放混合 05-16 13.57% 1.1357 -0.57% 1.1357 -26.39% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券C 05-16 6.54% 1.0540 0.02% 1.0650 0.94% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國積極成長一年定期開放混合 05-16 25.12% 1.2512 0.07% 1.2512 -29.71% 2022-7-12 一年 0折起 申購
      富國臻利純債定期開放債券型發起式 05-16 21.46% 1.0319 0.04% 1.1994 1.52% ---- 0折起 申購
      富國榮利純債一年定期開放債券發起式 05-16 5.04% 1.0504 0.03% 1.0504 0.85% ---- 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券A/B 05-16 83.46% 1.785 0.06% 1.815 1.65% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券C 05-16 74.88% 1.701 0.06% 1.731 1.49% 2022-02-22 3個月 0折起 申購
      富國匯利回報定期開放債券 05-16 95.10% 1.2556 0.03% 1.9313 1.45% 2022-01-11 兩年 0折起 申購
      富國泰利定期開放債券發起式 05-16 31.22% 1.2080 0.00% 1.3080 1.00% 2022-05-06 6個月 0折起 申購
      富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 05-16 29.33% 1.2688 0.04% 1.2881 1.58% ---- 0折起 申購
      富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 05-16 25.97% 1.0200 0.06% 1.2478 2.01% ---- 0折起 申購
      富國目標齊利一年期純債債券 05-16 45.18% 1.094 0.00% 1.399 1.86% 2021-12-21 每年 0折起 申購
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 05-16 27.80% 1.2780 0.08% 1.2780 -3.40% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 05-16 1.78% 1.256 0.00% 1.256 -3.75% 2022-03-21 3個月 0折起 申購
      富國睿利定期開放混合型發起式 05-16 36.90% 1.3690 0.15% 1.3690 -3.05% 2022-11-2 一年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券A級 05-16 21.78% 1.0060 0.00% 1.2030 1.10% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券C級 05-16 19.61% 1.0060 0.00% 1.1840 0.90% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合C 05-16 -20.96% 1.3213 0.05% 1.3213 -19.14% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 05-16 3.03% 1.0142 0.03% 1.0302 1.19% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 05-16 2.80% 1.0119 0.02% 1.0279 1.09% 2022-01-14 3個月 0折起 申購
      富國達利純債一年定期開放債券發起式 05-13 2.31% 1.0231 0.26% 1.0231 1.42% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合 05-13 -4.45% 0.9555 1.94% 0.9555 -4.45% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合C 05-13 -4.64% 0.9536 1.93% 0.9536 -4.64% ---- 0折起 申購
      基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      05-16 05-15 05-14 05-1605-1505-14
      富國富錢包貨幣A 0.43330.43830.4383 1.679%1.696%1.707% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
      富國富錢包貨幣B 0.4991---- 1.924%---- 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
      富國天時貨幣A 0.38600.7873-- 1.473%1.507%-- 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣B 0.45180.9188-- 1.718%1.752%-- 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國天時貨幣C 0.38590.39370.3937 1.473%1.507%1.526% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣D 0.00000.0000-- 0.000%0.000%-- 0折起 申購
      富國安益貨幣 0.56050.57030.5703 2.154%2.163%2.167% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國安益貨幣B 0.5605---- 2.154%---- 0折起 申購
      富國收益寶交易型貨幣A 0.42550.8602-- 1.602%1.613%-- 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      富國收益寶交易型貨幣B 0.49130.9917-- 1.832%1.843%-- 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      富國收益寶交易型貨幣H 0.42550.8602-- 1.588%1.599%-- 0折起 申購
      每日申購累計金額不超過2000萬
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 05-13 -30.59% 0.1062 0.38% 0.1062 -24.31% 0折起 申購
      富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 05-13 -16.24% 0.325 1.88% 0.325 -16.67% 0折起 申購
      富國紅利精選混合（QDII） 05-13 39.13% 1.3913 2.63% 1.3913 -15.93% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過500萬
      富國全球健康生活主題混合（QDII） 05-13 -27.86% 0.7214 1.35% 0.7214 -19.34% 0折起 申購
      富國藍籌精選股票（QDII） 05-13 82.88% 1.8288 2.46% 1.8288 -16.56% 0折起 申購
      每日申購、定投金額不超過5000萬
      富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 05-13 -15.10% 0.2693 1.55% 0.2693 -21.67% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII） 05-13 -0.52% 0.9948 0.81% 0.9948 2.61% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
      富國全球科技互聯網股票（QDII） 05-13 82.31% 1.8231 4.35% 1.8231 -20.43% 0折起 申購
      富國中國中小盤混合（QDII） 05-13 194.43% 2.2080 2.89% 2.7430 -11.22% 0折起 申購
      富國全球債券（QDII） 05-13 20.34% 1.2034 0.80% 1.2034 2.99% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
      富國全球債券（QDII）美元份額 05-13 7.39% 0.1772 -0.11% 0.1772 -3.33% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 05-13 3.83% 0.1465 -0.07% 0.1465 -3.68% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
      富國紅利精選混合（QDII）美元份額 05-13 44.30% 0.2049 1.69% 0.2049 -21.07% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
      全球消費精選混合（QDII） 05-13 -19.01% 0.8099 1.72% 0.8099 -16.03% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）美元份額 05-13 -22.68% 0.1193 0.85% 0.1193 -21.15% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）C 05-13 -19.40% 0.8060 1.72% 0.8060 -16.22% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF） 05-12 17.26% 1.1246 0.04% 1.1706 -2.05% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過1萬
      富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF） 05-12 11.77% 1.1177 -0.03% 1.1177 -10.68% 0折起 申購
      富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 05-13 30.44% 1.3044 0.51% 1.3044 -20.79% 0折起 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 05-13 -19.10% 0.8090 0.47% 0.8090 -20.62% 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 05-13 -19.30% 0.8070 0.47% 0.8070 -20.73% 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）A 05-16 -13.52% 0.8648 0.06% 0.8648 -13.62% 0折起 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）C 05-16 -13.66% 0.8634 0.06% 0.8634 -13.75% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 05-13 -19.01% 0.8099 0.73% 0.8099 -18.73% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 05-13 -19.16% 0.8084 0.74% 0.8084 -18.85% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 05-13 -9.75% 0.9025 0.41% 0.9025 -9.75% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 05-13 -10.22% 0.8978 0.40% 0.8978 -10.22% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 05-13 -0.73% 0.9927 0.08% 0.9927 -0.73% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 05-13 -0.86% 0.9914 0.08% 0.9914 -0.86% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 05-06 -2.33% 0.9767 -0.68% 0.9767 -2.33% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 05-13 0.12% 1.0012 0.52% 1.0012 0.12% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 05-13 0.06% 1.0006 0.50% 1.0006 0.06% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合（FOF） ------------ 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國首創水務REIT 12-31 0.00% 3.7720 0.00% 3.7720 0.00% 0折起 申購
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